出資総額・主要な投資主

出資総額

平成29年2月22日現在の出資総額、本投資法人の発行可能投資口総口数及び発行済総投資口数は、以下の通りです。

出資総額 94,557百万円
発行可能投資口総口数 8,000,000口
発行済総投資口数 563,694口

なお、本投資法人の設立以降の発行済投資口総数及び出資総額の増減は以下のとおりです。

払込年月日 摘要 発行済総投資口数(口) 出資総額(千円)
増減 残高 増減 残高
平成22年6月8日 私募設立(注1) 200 200 100,000 100,000
平成22年8月30日 私募増資(注2) 7,800 8,000 3,900,000 4,000,000
平成23年3月18日 私募増資(注3) 24,270 32,270 11,840,168 15,840,168
平成24年2月2日 私募増資(注4) 16,400 48,670 8,200,000 24,040,168
平成25年2月5日 公募増資(注5) 18,691 67,361 9,935,668 33,975,836
平成26年2月3日 公募増資(注6) 31,900 99,261 21,960,374 55,936,211
平成26年2月26日 第三者割当増資(注7) 1,401 100,662 964,466 56,900,677
平成26年8月1日 分割(注8) 301,986 402,648 - 56,900,677
平成27年2月2日 公募増資(注9) 70,000 472,648 18,025,980 74,926,657
平成27年2月27日 第三者割当増資(注10) 1,156 473,804 297,686 75,224,343
平成28年2月1日 公募増資(注11) 37,800 511,604 7,159,320 82,383,663
平成28年2月26日 第三者割当増資(注12) 1,900 513,504 359,860 82,743,523
平成29年2月1日 公募増資(注13) 47,800 561,304 11,251,785 93,995,309
平成29年2月22日 第三者割当増資(注14) 2,390 563,694 562,589 94,557,898
(注1) 1口当たり発行価格500,000円にて本投資法人が設立されました。
(注2) 1口当たり発行価格500,000円にて私募による投資口の発行を行いました。
(注3) 1口当たり発行価格500,000円(引受価額487,852円)にて私募による投資口の発行を行いました。
(注4) 1口当たり発行価格500,000円にて私募による投資口の発行を行いました。
(注5) 1口当たり発行価格550,000円(引受価額531,575円)にて公募による投資口の発行を行いました。
(注6) 1口当たり発行価格712,530円(引受価額688,413円)にて公募による投資口の発行を行いました。
(注7) 平成26年2月3日に行われた公募増資に伴い、1口当たり発行価額688,413円にて、みずほ証券株式会社に対して投資口の割当を行いました。
(注8) 平成26年8月1日付で投資口1口につき4口の割合で投資口を分割しました。
(注9) 1口当たり発行価格266,253円(引受価額257,514円)にて公募による投資口の発行を行いました。
(注10) 平成27年2月2日に行われた公募増資に伴い、1口当たり発行価額257,514円にて、みずほ証券株式会社に対して投資口の割当を行いました。
(注11) 1口当たり発行価格195,828円(引受価額189,400円)にて公募による投資口の発行を行いました。
(注12) 平成28年2月1日に行われた公募増資に伴い、1口当たり発行価額189,400円にて、みずほ証券株式会社に対して投資口の割当を行いました。
(注13) 1口当たり発行価格243,252円(引受価額235,393円)にて公募による投資口の発行を行いました。
(注14) 平成29年2月1日に行われた公募増資に伴い、1口当たり発行価額235,393円にて、みずほ証券株式会社に対して投資口の割当を行いました。

主要な投資主

平成29年1月31日現在の主要な投資主は、以下の通りです。

名称 所有投資口数(口) 発行済投資口
総口数に対する
所有投資口数の比率(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 174,905 34.06
東急不動産株式会社 51,664 10.06
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 40,068 7.80
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 36,664 7.13
野村信託銀行株式会社(投信口) 18,298 3.56
資産管理サービス信託銀行株式会社(金銭信託課税口) 9,825 1.91
朝日火災海上保険株式会社 8,600 1.67
三菱UFJ信託銀行株式会社
(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
5,668 1.10
日本図書普及株式会社 4,279 0.83
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505012
(常任代理人 香港上海銀行)
4,067 0.79
(注) 発行済投資口総数に対する当該投資主の所有投資口数の比率は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。