借入金

借入金の状況

平成29年2月2日現在
区分 借入先 借入残高
(千円)

利率

借入日 返済期限 返済方法 摘要
1年以内返済予定長期借入金 株式会社日本政策投資銀行 1,090,000
株式会社みずほ銀行 1,090,000
三井住友信託銀行株式会社 1,090,000
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,090,000 1.41200% 平成24年2月3日 平成29年9月29日 期限
一括
無担保・
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,090,000
株式会社三井住友銀行 550,000
株式会社東京都民銀行 300,000
長期
借入金
株式会社みずほ銀行 3,570,000
株式会社三菱東京UFJ銀行 3,570,000 基準金利
(全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR)
+0.50%
(注2)
平成23年3月23日 平成31年3月23日 期限
一括
無担保・
無保証
三井住友信託銀行株式会社 3,570,000
株式会社三井住友銀行 1,785,000
三菱UFJ信託銀行株式会社 2,000,000 0.79500%
(注1)
平成25年9月4日 平成30年8月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社みずほ銀行 1,350,000
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,350,000 0.67075%
(注1)
平成25年9月30日 平成30年3月30日 期限
一括
無担保・
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,350,000
株式会社三井住友銀行 600,000
株式会社日本政策投資銀行 1,350,000 0.90487% 平成25年9月30日 平成31年9月30日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
5,500,000 0.60700%
(注1)
平成26年2月4日 平成31年1月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
5,500,000 0.88240%
(注1)
平成26年2月4日 平成33年1月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,700,000 0.60150%
(注1)
平成26年6月30日 平成32年6月30日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
5,000,000 0.90100%
(注1)
平成26年6月30日 平成34年6月30日 期限
一括
無担保・
無保証
信金中央金庫、
農林中央金庫、
株式会社福岡銀行
2,250,000 0.30820%
(注1)
平成27年2月3日 平成30年3月30日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,300,000 0.69250%
(注1)
平成27年2月3日 平成34年1月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,410,000 0.79875%
(注1)
平成27年2月3日 平成35年1月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,410,000 1.04200%
(注1)
平成27年2月3日 平成37年1月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
2,000,000 0.58430%
(注1)
平成28年2月2日 平成35年3月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
2,330,000 0.62460%
(注1)
平成28年2月2日 平成35年8月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
2,670,000 0.67745%
(注1)
平成28年2月2日 平成36年2月29日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社東京都民銀行、
三井住友信託銀行株式会社
4,925,000 0.27125%
(注1)
平成28年3月23日 平成33年3月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
5,000,000 0.61950%
(注1)
平成28年3月23日 平成37年3月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,190,000 0.46655% 平成28年8月1日 平成36年7月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
4,950,000 0.65518% 平成28年8月1日 平成38年7月31日 期限
一括
無担保・
無保証
みずほ信託銀行株式会社、
農林中央金庫、
株式会社福岡銀行、
株式会社七十七銀行、
株式会社第四銀行
5,500,000 0.46691% 平成29年1月31日 平成34年1月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
2,000,000 基準金利
(全銀協
1ヶ月
日本円
TIBOR)
+0.20%
(注2)
平成29年2月2日 平成30年2月28日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
3,190,000 0.62938% 平成29年2月2日 平成36年1月31日 期限
一括
無担保・
無保証
株式会社日本政策投資銀行、
株式会社みずほ銀行、
三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
5,000,000 0.79571% 平成29年2月2日 平成38年1月30日 期限
一括
無担保・
無保証
(注1) 金利スワップ取引を行い金利の固定化を行っている為、固定化後の金利を掲載しております。
(注2) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の直前の利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。
基準金利である全銀協日本円TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイトhttp://www.jbatibor.or.jp/でご確認ください。

極度ローン

株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社及び株式会社三井住友銀行との間で総額90億円の極度ローン(アンコミットメントベース)に係る基本契約を締結しています。